こんにちはまりもです。
高配当株とインデックス投資の二刀流で経済的自立を目指す３０代サラリーマンです。
この記事では、二刀流のうちの１本の刀、日本の高配当株ポートフォリオ＆2022年11月の運用成績を公開します。
全てを曝け出しますので
など気になる方は、ぜひ記事の最後までお付き合い下さい。
目次
日本高配当株ポートフォリオ＆運用成績【2022年11月30日時点】
2022年11月30日時点のポートフォリオは次のとおりです。
| コード | 企業名 | セクター | 株数 | 評価額 | 投資割合 |
| 2914 | ＪＴ | 食料品 | 11 | 30,971 | 2.28% |
| 8439 | 東京センチュリー(株) | その他金融 | 1 | 4,720 | 0.35% |
| 8584 | (株)ジャックス | その他金融 | 8 | 31,240 | 2.30% |
| 8591 | オリックス(株) | その他金融 | 8 | 17,684 | 1.30% |
| 8593 | 三菱ＨＣキャピタル(株) | その他金融 | 32 | 20,928 | 1.54% |
| 8306 | (株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20 | 15,102 | 1.11% |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 | 9,346 | 0.69% |
| 3817 | (株)ＳＲＡホールディングス | 情報・通信 | 8 | 24,600 | 1.81% |
| 4326 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 1 | 1,532 | 0.11% |
| 9600 | (株)アイネット | 情報・通信 | 13 | 16,965 | 1.25% |
| 9698 | (株)クレオ | 情報・通信 | 70 | 61,250 | 4.50% |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 100 | 57,100 | 4.20% |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 25 | 22,875 | 1.68% |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 5 | 22,825 | 1.68% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 4 | 11,020 | 0.81% |
| 9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 12 | 45,840 | 3.37% |
| 9433 | ＫＤＤＩ(株) | 情報・通信 | 10 | 41,110 | 3.02% |
| 2169 | ＣＤＳ(株) | サービス業 | 16 | 29,424 | 2.16% |
| 6087 | (株)アビスト | サービス業 | 2 | 5,878 | 0.43% |
| 9699 | 西尾レントオール(株) | サービス業 | 2 | 6,180 | 0.45% |
| 2124 | ＪＡＣ Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ | サービス業 | 5 | 12,935 | 0.95% |
| 2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 10 | 14,880 | 1.09% |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 6 | 15,900 | 1.17% |
| 4658 | 日本空調サービス(株) | サービス業 | 20 | 14,160 | 1.04% |
| 6073 | (株)アサンテ | サービス業 | 14 | 22,414 | 1.65% |
| 4641 | (株)アルプス技研 | サービス業 | 8 | 16,728 | 1.23% |
| 2163 | (株)アルトナー | サービス業 | 20 | 21,040 | 1.55% |
| 8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 3 | 11,949 | 0.88% |
| 8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | 13,815 | 1.02% |
| 8001 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 3 | 12,861 | 0.95% |
| 9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 22 | 39,006 | 2.87% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 2 | 5,087 | 0.37% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 3 | 8,481 | 0.62% |
| 7921 | (株)ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | その他製品 | 9 | 18,801 | 1.38% |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | その他製品 | 13 | 17,212 | 1.26% |
| 7820 | ニホンフラッシュ(株) | その他製品 | 20 | 19,300 | 1.42% |
| 6301 | コマツ | 機械 | 4 | 12,716 | 0.93% |
| 6454 | マックス | 機械 | 12 | 24,708 | 1.82% |
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4 | 16,200 | 1.19% |
| 3407 | 旭化成(株) | 化学 | 8 | 8,152 | 0.60% |
| 7995 | (株)バルカー | 化学 | 3 | 8,190 | 0.60% |
| 4022 | ラサ工業(株) | 化学 | 10 | 21,170 | 1.56% |
| 4182 | 三菱ガス化学(株) | 化学 | 9 | 17,649 | 1.30% |
| 9513 | Ｊ−ＰＯＷＥＲ | 電気・ガス業 | 4 | 8,472 | 0.62% |
| 6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 8 | 15,336 | 1.13% |
| 5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 | 5,167 | 0.38% |
| 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9 | 27,225 | 2.00% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 8 | 19,352 | 1.42% |
| 2670 | (株)エービーシー・マート | 小売業 | 2 | 13,940 | 1.02% |
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 8 | 21,440 | 1.58% |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 輸送用機器 | 17 | 18,343 | 1.35% |
| 8898 | (株)センチュリー２１・ジャパン | 不動産業 | 16 | 16,176 | 1.19% |
| 3948 | 光ビジネスフォーム(株) | パルプ・紙 | 50 | 45,000 | 3.31% |
| - | 現金 | - | - | 320,334 | 23.54% |
| 1,315,729 | 100.00% |
※2022年11月30日時点
11月は（株）クレオ（9698）を50株追加投資しました。
購入時点の株価は864円（配当利回り4.63%）。
PER8.58倍（過去5年のPERレンジ：9.78〜33.75）、PBR1.03倍（過去5年のPBRレンジ0.62〜2.91倍）と悪くない水準で買えたかな思います。
正直なところ初回購入時の841円よりは下で買いたかったのですが…しょうがないですね。
投資している企業は全部で53社となり、投資割合は各企業3〜５%ほどにとどまっているので、かなり分散はできていると思います。
現金は暴落の時に買い増す資金として、最低でも常に運用資金の20%〜30%は残しておく方針です。
次に各保有株の運用成績は次のとおりです。
| コード | 企業名 | 株数 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 |
| 2914 | ＪＴ | 11 | 22,495 | 30,971 | +8,476 |
| 8439 | 東京センチュリー(株) | 1 | 3,710 | 4,720 | +1,010 |
| 8584 | (株)ジャックス | 8 | 20,240 | 31,240 | +11,000 |
| 8591 | オリックス(株) | 8 | 10,296 | 17,684 | +7,388 |
| 8593 | 三菱ＨＣキャピタル(株) | 32 | 15,936 | 20,928 | +4,992 |
| 8306 | (株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 20 | 8,640 | 15,102 | +6,462 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 5,492 | 9,346 | +3,854 |
| 3817 | (株)ＳＲＡホールディングス | 8 | 21,200 | 24,600 | +3,400 |
| 4326 | (株)インテージホールディングス | 1 | 867 | 1,532 | +665 |
| 9600 | (株)アイネット | 13 | 16,029 | 16,965 | +936 |
| 9698 | (株)クレオ | 70 | 60,270 | 61,250 | +980 |
| 3834 | 朝日ネット | 100 | 58,300 | 57,100 | -1,200 |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 25 | 19,075 | 22,875 | +3,800 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 5 | 18,925 | 22,825 | +3,900 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 4 | 8,360 | 11,020 | +2,660 |
| 9432 | 日本電信電話(株) | 12 | 30,924 | 45,840 | +14,916 |
| 9433 | ＫＤＤＩ(株) | 10 | 31,580 | 41,110 | +9,530 |
| 2169 | ＣＤＳ(株) | 16 | 21,568 | 29,424 | +7,856 |
| 6087 | (株)アビスト | 2 | 4,202 | 5,878 | +1,676 |
| 9699 | 西尾レントオール(株) | 2 | 4,136 | 6,180 | +2,044 |
| 2124 | ＪＡＣ Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ | 5 | 6,620 | 12,935 | +6,315 |
| 2393 | (株)日本ケアサプライ | 10 | 15,380 | 14,880 | -500 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 6 | 14,202 | 15,900 | +1,698 |
| 4658 | 日本空調サービス(株) | 20 | 14,600 | 14,160 | -440 |
| 6073 | (株)アサンテ | 14 | 21,336 | 22,414 | +1,078 |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 8 | 15,400 | 16,728 | +1,328 |
| 2163 | (株)アルトナー | 20 | 16,780 | 21,040 | +4,260 |
| 8031 | 三井物産(株) | 3 | 5,355 | 11,949 | +6,594 |
| 8058 | 三菱商事(株) | 3 | 7,002 | 13,815 | +6,813 |
| 8001 | 伊藤忠商事(株) | 3 | 7,926 | 12,861 | +4,935 |
| 9986 | 蔵王産業(株) | 22 | 35,992 | 39,006 | +3,014 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 2 | 2,610 | 5,087 | +2,477 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3 | 4,512 | 8,481 | +3,969 |
| 7921 | (株)ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | 9 | 16,452 | 18,801 | +2,349 |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | 13 | 17,017 | 17,212 | +195 |
| 7820 | ニホンフラッシュ(株) | 20 | 17,380 | 19,300 | +1,920 |
| 6301 | コマツ | 4 | 8,068 | 12,716 | +4,648 |
| 6454 | マックス | 12 | 19,320 | 24,708 | +5,388 |
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 4 | 15,772 | 16,200 | +428 |
| 3407 | 旭化成(株) | 8 | 6,824 | 8,152 | +1,328 |
| 7995 | (株)バルカー | 3 | 5,655 | 8,190 | +2,535 |
| 4022 | ラサ工業(株) | 10 | 16,480 | 21,170 | +4,690 |
| 4182 | 三菱ガス化学(株) | 9 | 18,135 | 17,649 | -486 |
| 9513 | Ｊ−ＰＯＷＥＲ | 4 | 5,880 | 8,472 | +2,592 |
| 6718 | アイホン(株) | 8 | 16,608 | 15,336 | -1,272 |
| 5108 | (株)ブリヂストン | 1 | 3,243 | 5,167 | +1,924 |
| 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 9 | 20,286 | 27,225 | +6,939 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 8 | 17,080 | 19,352 | +2,272 |
| 2670 | (株)エービーシー・マート | 2 | 11,240 | 13,940 | +2,700 |
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | 8 | 18,408 | 21,440 | +3,032 |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 17 | 16,660 | 18,343 | +1,683 |
| 8898 | (株)センチュリー２１・ジャパン | 16 | 16,384 | 16,176 | -208 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 50 | 36,400 | 45,000 | +8,600 |
| 合計 | 816,852 | 995,395 | +187,143 |
※2020年11月30日時点
11月は中旬から下旬にかけて上昇し、日経平均が28,000円を回復するなど、株価が上昇傾向にあったので、私のポートフォリオも堅調な伸びを見せてくれました。
逆を言えば、おいしい高配当株は見つけづらい状況となっているので、しばらく静観する予定です。
11月の配当金と2022年累積配当額
高配当株投資において、最も私が重要視している配当金について報告します。
11月の配当金
2022年11月の配当（税引後）は次のとおりです。
11月の受取配当金
- ジャックス ６０６円
- 電源開発 １２８円
- タカラスタンダード ２７１円
- 日本特殊陶業 ５３０円
- SRAホールディングス ２５５円
- 日本フラッシュ ２８７円
- (株)エービーシー・マート（２６７０） １３６円
- 太平洋工業(株)（７２５０） ２７１円
11月は合計で2,484円の配当金をいただきました。
少額ではありますけど、寝てても入る不労所得は嬉しいですよね。
今後も月50,000円の配当金を目指して、コツコツ投資を続けていきます！
2022年の累積配当
2022年１月〜11月までの累積配当は次のとおりです。
| 受取月 | 受取額 | 受取予定額 |
| 1月 | ¥209 | ー |
| 2月 | ¥0 | ー |
| 3月 | ¥1,415 | ー |
| 4月 | ¥0 | ー |
| 5月 | ¥136 | ー |
| 6月 | ¥7,565 | ー |
| 7月 | ¥0 | ー |
| 8月 | ¥209 | ー |
| 9月 | ¥1,384 | ー |
| 10月 | ¥319 | ー |
| 11月 | ¥1,300 | ー |
| 12月 | ー | ¥9,725 |
| 合計 | ¥12,537 | ¥9,725 |
※表示額は税引後の金額です。
11月までに約12,537円の配当金を受け取ることができました。
今年は年間で20,000円ほどの配当金を受け取ることができそうです。
来年は3,000円／月、年間36,000円くらい配当金がもらえるように、コツコツ投資をしていきたいと思います。
2023年予想配当額と配当金構成比
2023年に受け取れる予定の配当金構成比は次のとおりです。
| コード | 企業名 | 株数 | 配当金 | 配当金比率 | 簿価利回り |
| 2914 | ＪＴ | 11 | 1,654 | 5.0% | 7.4% |
| 8439 | 東京センチュリー(株) | 1 | 114 | 0.3% | 3.1% |
| 8584 | (株)ジャックス | 8 | 1,184 | 3.6% | 5.8% |
| 8591 | オリックス(株) | 8 | 548 | 1.7% | 5.3% |
| 8593 | 三菱ＨＣキャピタル(株) | 32 | 794 | 2.4% | 5.0% |
| 8306 | (株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 20 | 512 | 1.5% | 5.9% |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 368 | 1.1% | 6.7% |
| 3817 | (株)ＳＲＡホールディングス | 8 | 832 | 2.5% | 3.9% |
| 4326 | (株)インテージホールディングス | 1 | 34 | 0.1% | 3.9% |
| 9600 | (株)アイネット | 13 | 499 | 1.5% | 3.1% |
| 9698 | (株)クレオ | 70 | 2,240 | 6.8% | 3.7% |
| 3834 | 朝日ネット | 100 | 1,760 | 5.3% | 3.0% |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 25 | 640 | 1.9% | 3.4% |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 5 | 640 | 1.9% | 3.4% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 4 | 275 | 0.8% | 3.3% |
| 9432 | 日本電信電話(株) | 12 | 1,152 | 3.5% | 3.7% |
| 9433 | ＫＤＤＩ(株) | 10 | 1,080 | 3.3% | 3.4% |
| 2169 | ＣＤＳ(株) | 16 | 742 | 2.2% | 3.4% |
| 6087 | (株)アビスト | 2 | 163 | 0.5% | 3.9% |
| 9699 | 西尾レントオール(株) | 2 | 160 | 0.5% | 3.9% |
| 2124 | ＪＡＣ Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ | 5 | 320 | 1.0% | 4.8% |
| 2393 | (株)日本ケアサプライ | 10 | 560 | 1.7% | 3.6% |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 6 | 432 | 1.3% | 3.0% |
| 4658 | 日本空調サービス(株) | 20 | 448 | 1.4% | 3.1% |
| 6073 | (株)アサンテ | 14 | 694 | 2.1% | 3.3% |
| 4641 | (株)アルプス技研 | 8 | 486 | 1.5% | 3.2% |
| 2163 | (株)アルトナー | 20 | 624 | 1.9% | 3.7% |
| 8031 | 三井物産(株) | 3 | 312 | 0.9% | 5.8% |
| 8058 | 三菱商事(株) | 3 | 372 | 1.1% | 5.3% |
| 8001 | 伊藤忠商事(株) | 3 | 336 | 1.0% | 4.2% |
| 9986 | 蔵王産業(株) | 22 | 1,197 | 3.6% | 3.3% |
| 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 2 | 138 | 0.4% | 5.3% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3 | 240 | 0.7% | 5.3% |
| 7921 | (株)ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | 9 | 504 | 1.5% | 3.1% |
| 7981 | タカラスタンダード(株) | 13 | 541 | 1.6% | 3.2% |
| 7820 | ニホンフラッシュ(株) | 20 | 576 | 1.7% | 3.3% |
| 6301 | コマツ | 4 | 410 | 1.2% | 5.1% |
| 6454 | マックス | 12 | 614 | 1.9% | 3.2% |
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 4 | 576 | 1.7% | 3.7% |
| 3407 | 旭化成(株) | 8 | 230 | 0.7% | 3.4% |
| 7995 | (株)バルカー | 3 | 288 | 0.9% | 5.1% |
| 4022 | ラサ工業(株) | 10 | 560 | 1.7% | 3.4% |
| 4182 | 三菱ガス化学(株) | 9 | 576 | 1.7% | 3.2% |
| 9513 | Ｊ−ＰＯＷＥＲ | 4 | 256 | 0.8% | 4.4% |
| 6718 | アイホン(株) | 8 | 512 | 1.5% | 3.1% |
| 5108 | (株)ブリヂストン | 1 | 136 | 0.4% | 4.2% |
| 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 9 | 670 | 2.0% | 3.3% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 8 | 614 | 1.9% | 3.6% |
| 2670 | (株)エービーシー・マート | 2 | 272 | 0.8% | 2.4% |
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | 8 | 1,062 | 3.2% | 5.8% |
| 7250 | 太平洋工業(株) | 17 | 571 | 1.7% | 3.4% |
| 8898 | (株)センチュリー２１・ジャパン | 16 | 576 | 1.7% | 3.5% |
| 3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 50 | 2,000 | 6.0% | 5.5% |
| 合計 | 33,096 | 100.0% | 3.9% |
※表示額は税引後の金額です。
私は分散投資をする上で、評価額だけでなく配当金の受取額も1社に偏りすぎないように分散を心がけています。
減配や無配によるダメージが極力抑えられるように、多くても1社における配当金が全体の3〜5%くらいに収まるのが理想です。
先ほど少し触れた(株)エービーシー・マートがもし無配に転じたとしても、全体の配当金額は１%減少する程度に抑えられます。
11月に追加投資した（株）クレオ（９６９８）が６.９６%と若干高くなったので、今後の追加投資はしばらく控える予定です。
簿価利回りも、多くの企業が増配を発表してくれているおかげで、予定では税引後の利回りが3.9%と目標の3%を大きく超えています。
この調子でこれからも増配お願いしますよ〜！
追加投資を検討中の銘柄
11月半ばから株価が上昇したこともあり、今のところ追加投資は考えていません。
私のポートフォリオの中で１人元気のないアイホン（株）が1,600円台まで下がってくることがあれば購入の余地アリかなと考えています。
あとは購入時３%くらいの利回りで購入している、日本ケアサプライ（配当利回り４.７４%）を注視している感じです。
1,300円台くらいまで下がってくれないかなぁと淡い期待を抱いています。
とにかく焦って高値掴みは避けたいので、今月も冷静に見守っていきたいです。
本記事のまとめ
11月の日本高配当株の運用成績は次のとおりです。
11月の運用成績
- 評価額 ：995,395
- 評価損益 ：＋187,143
- 配当金受取額 ：407円
- 2022年配当金累計：12,537円
- 追加投資 ：（株）クレオ 50株
11月は正直、中旬に株価が落ち込んだ時にかておけば良かったなと思う株がいくつかあります。
後から見て、あの時割安だったなぁと思うのは、誰でもできますよね。
先月のようなことを避けるため、自分の中で割安だとタイムリーに判断できる指標をいくつか作る必要があるなと思いました。
以上で2022年11月度のポートフォリオ&運用成績の報告を終わります。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
また12月のポートフォリオ&運用成績の報告でお会いしましょう。
それでは、さようなら〜。